STARTDOWN / FON TAHMİNLERİ
FONLAR / SENARYO MASASI
Fon tahminleri
Portföyden hipoteze. Fonun hareketini hangi pozisyonların belirlediğini görün; ardından varsayımları sınayın.
SEÇİLİ FON / KATKI
Fon dosyasıDEMO-ATLAS
DEMO Atlas Growth · Büyüme hisseleri
Modellenen katkı+0,48 ypBrüt nominal TL · özgün ağırlıklar
Modellenen portföy%94Modellenmeyen ağırlık: %6,00
Varsayım duyarlılığı−0,46 yp+1,42 ypGüven aralığı değildir
ASELS+0,50 yp
LOGO+0,11 yp
FROTO−0,08 yp
THYAO−0,12 yp
AKBNK+0,11 yp
BIMAS+0,04 yp
TUPRS−0,07 yp
Nakit modellenmiyor. Yukarıdaki katkı fonun tamamının getiri tahmini değildir.
Varsayımları sınayın
Sektör hareketleri · varsayımsal şok başına yüzde
TEK SENARYO / ALTI PORTFÖY
Etkiyi karşılaştırın
Satır grafikleri tahminleri değil, tarihli örnek birim pay değeri geçmişini gösterir.
| Fon kimliği | Örnek pay değeri geçmişi | Modellenen katkı | Varsayım duyarlılığı | Modellenen portföy | Senaryoyu incele |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-PULSEDEMO Pulse Technology | ₺123,00 · 28 Şub 2025 | +1,18 ypÜcretler öncesi | +0,28 yp / +2,08 yp | %90Modellenmeyen ağırlık: %10 | |
| DEMO-ATLASDEMO Atlas Growth | ₺121,00 · 28 Şub 2025 | +0,48 ypÜcretler öncesi | −0,46 yp / +1,42 yp | %94Modellenmeyen ağırlık: %6 | |
| DEMO-MERIDIANDEMO Meridian Blend | ₺110,00 · 28 Şub 2025 | +0,18 ypÜcretler öncesi | −0,72 yp / +1,08 yp | %90Modellenmeyen ağırlık: %10 | |
| DEMO-ANCHORDEMO Anchor Defensive | ₺106,00 · 28 Şub 2025 | +0,08 ypÜcretler öncesi | −0,66 yp / +0,82 yp | %74Modellenmeyen ağırlık: %26 | |
| DEMO-HARBORDEMO Harbor Income | ₺106,20 · 28 Şub 2025 | +0,01 ypÜcretler öncesi | −0,64 yp / +0,66 yp | %65Modellenmeyen ağırlık: %35 | |
| DEMO-VECTORDEMO Vector Industry | ₺107,00 · 28 Şub 2025 | −0,33 ypÜcretler öncesi | −1,27 yp / +0,61 yp | %94Modellenmeyen ağırlık: %6 |
Her katkının izini sürün
DEMO-ATLAS · 28 Şub 2025
| Varlık | Ağırlık | Varsayılan hareket | Katkı |
|---|---|---|---|
| ASELSTeknoloji | %28,00 | +%1,80 | +0,50 yp |
| LOGOTeknoloji | %6,00 | +%1,80 | +0,11 yp |
| FROTOSanayi | %14,00 | −%0,60 | −0,08 yp |
| THYAOUlaştırma | %10,00 | −%1,20 | −0,12 yp |
| AKBNKFinans | %16,00 | +%0,70 | +0,11 yp |
| BIMASTüketici | %12,00 | +%0,30 | +0,04 yp |
| TUPRSEnerji | %8,00 | −%0,90 | −0,07 yp |
| CASHNakit | %6,00 | Modellenmemiş | — |
| Modellenen toplam | %94,00 | — | +0,48 yp |
Tahminin sınırları belli olmalı.
Σ (Ağırlık × Varsayılan hareket) / 100
- Kaynak
- Yerel kurgusal portföy ve pay değeri örnekleri
- Portföy tarihi
- 28 Şub 2025
- Yayımlanma zamanı
- Mevcut değil · geçmişte erişilebilirlik iddiası yok
- Tahmin doğrulaması
- Mevcut değil · eşleşen faktör/tahmin arşivi yok
- Modellenen katkı = özgün pozisyon ağırlığı × varsayılan sektör hareketi / 100 toplamı. Eksik varsayımlar sıfır getiri sayılmaz; ağırlıkları diğer pozisyonlara dağıtılmaz.
- Duyarlılık sınırları her hisse sektörü varsayımını seçilen miktarda değiştirir. Nakit sabit kalır. Bunlar güven aralığı veya olasılık değildir.
- Nominal TL; ücret, vergi, işlem maliyeti, temettü, kur, türev, portföy devri ve bilinmeyen pozisyon değişiklikleri hariçtir. Yeniden dengeleme veya fiyat kaynaklı ağırlık değişimi modellenmez.
- Kesit tarihleri kurgusal portföy dönemleridir; yayımlanma veya erişilebilirlik zamanı değildir. Bu çalışma, o tarihte bilinen verilerle yürütülen bir geriye dönük test değildir.
- Geçmiş pay değeri grafikleri ayrı kurgusal gözlemlerdir. Bunlardan tahmin hatası, başarı oranı veya model doğrulaması çıkarılmaz.
Doğruluk ölçülmeden önce sağlayıcının tarihli portföyleri, yayımlanma zamanlarını, fiyatları ve gerçekleşen pay değerlerini sunması gerekir.
6 kurgusal fon · tekrarlanabilir tek senaryo